Apple iWork '09 - Manuel (Page 133)

Chapitre 6 Fonctions financières 133
PRIX.TITRE
La fonction PRIX.TITRE renvoie le prix d’un titre qui verse des intérêts périodiques par
tranche de 100 € de valeur de remboursement (nominale).
PRIX.TITRE(règlement; échéance; taux-annuel; rendement-annuel; remboursement;
fréquence; base-journalière)
 règlement : date de règlement de la transaction. règlement correspond à une valeur
de date/heure. La date de règlement de la transaction est généralement postérieure
d’un ou de plusieurs jours à la date de la transaction.
 échéance : date à laquelle le titre arrive à échéance. échéance correspond à une
valeur de date/heure. Elle doit être postérieure à règlement.
 taux-annuel : taux de coupon annuel ou taux d’intérêt annuel du titre. taux-annuel
correspond à un nombre et doit être saisi soit sous la forme d’un nombre décimal
(par exemple 0,08), soit d’un pourcentage (par exemple, 8 %).
 rendement-annuel : rendement annuel du titre. rendement-annuel correspond à un
nombre et doit être saisi soit sous la forme d’un nombre décimal (par exemple 0,08),
soit d’un pourcentage (par exemple, 8 %).
 remboursement : prix de remboursement par tranche de 100 € de valeur nominale.
remboursement correspond à un nombre positif. remboursement est le montant qui
sera perçu par tranche de 100 € de la valeur nominale. Il s’agit souvent de 100, ce qui
signifie que le prix de remboursement du titre est égal à sa valeur nominale.
 fréquence : nombre de règlements de coupons par année
annuel (1): un paiement par an.
semestriel (2): deux paiements par an.
trimestriel (4): quatre paiements par an.
 base-journalière : argument facultatif indiquant le nombre de jours par mois et de
jours par année servant aux calculs.
30/360 (0 ou omis): 30 jours pour chaque mois, 360 jours pour chaque année,
méthode NASD pour les dates tombant le 31 du mois.
réels/réels (1): jours naturels pour chaque mois, jours naturels pour chaque année.
réels/360 (2): jours naturels pour chaque mois, 360 jours par année.
réels/365 (3): jours naturels pour chaque mois, 365 jours par année.
30E/360 (4): 30 jours pour chaque mois, 360 jours pour chaque année, méthode
européenne pour les dates tombant le 31 du mois (format européen 30/360).